Mängden pengar som ditt företag har till hands i början av varje bokslutsperiod är relaterat till resultatet som återspeglas i ditt resultaträkning, men formlerna för beräkning av dessa två siffror är inte exakt samma. Din inkomsträkning anger hur mycket vinst du har tjänat, men ditt kassaflödesanalys använder formulär för att visa hur mycket kapital du faktiskt måste arbeta med, när du räknar in saker som inte förekommer i dina resultaträkningar, till exempel lån betalningsutgifter och inkommande pengar från kapitalfinansiering.
tips
-
Mängden kontanter du kommer att ha tillgång till som början kontantbalans för varje efterföljande period som omfattas av ditt kassaflödesanalys är det belopp som du har kvar i slutet av föregående period. Om dina totala pengar i början av januari var $ 10 000 och du spenderade $ 9 000 på företagsutgifter under månaden har du $ 1000 kvar för att starta följande månad.
Formeln för inledande kontantsaldo
För att beräkna ditt initiala kontantsaldo för ett kassaflödesanalys, lägg till alla summor av kapital som är tillgängliga för ditt företag i början av den period som omfattas av uttalandet. Inkludera kontanter i banken och kontanter till hands, om dessa belopp kommer från försäljning eller lån. Denna siffra representerar det belopp som du har tillgång till i början innan räkenskapsperioden faktiskt börjar.
Formeln för total kontanter till hands
Varje kolumn i ditt kassaflödesanalys representerar en bokslutstid, exempelvis en månad eller kvart. Formeln för ditt begynnande kontantsaldo vid början av den tidigaste perioden som anges i förklaringen visar hur mycket pengar du har gått in i perioden som representeras av den första kolumnen. Det är resultatet av affärsverksamhet som inträffade före den tidsperiod som omfattas av uttalandet. Men du får mer pengar än att arbeta med under den första månaden eller kvartalet eftersom ditt företag kommer att tjäna och samla in pengar under den här tiden. Du kan också ha kontantkällor som inte är direkt kopplade till intäkter, till exempel kapitaltillskott från lån. Ditt kassaflödesanalys bör ha linjer för att representera varje kategori av pengar som kan komma in, till exempel detaljhandel och grossistförsäljning, hyresintäkter och företagslån. För att beräkna det totala beloppet som är tillgängligt för räkenskapsperioden, lägg till öppningskontanter till summan av dessa poster för inkommande pengar.
Börjande kassaformulär för efterföljande period
Mängden kontanter du kommer att ha tillgång till som början kontantbalans för varje efterföljande period som omfattas av ditt kassaflödesanalys är det belopp som du har kvar i slutet av föregående period. Om dina totala pengar i början av januari var $ 10 000 och du spenderade $ 9 000 på företagsutgifter under månaden har du $ 1000 kvar för att starta följande månad. Överför den tillgängliga kontantbalansen i slutet av januari till fältet för att starta kontantbalansen för februari.
