För ett företag är betalningsbesparingar i slutet av månaden pengarbesparare, eftersom de gör det möjligt för avdelningschefer och funktionella chefer att bestämma hur mycket affären är skyldig och ta reda på det bästa och snabbaste sättet att betala räkningar. Dessa förfaranden omfattar aktiviteter som är så olika som att verifiera data för storger, räkna in inventarier och bestämma vilka leverantörer som ska betala först och vilka leverantörer som kan vänta på betalning.
Kontrollera Ledger Data
I slutet av månaden dyker du in i huvudkontot för företagskonto för att bestämma hur mycket företaget är skyldigt överallt. Du kan få det totala ansvarsbeloppet genom att kamma igenom olika datasammanfattningar, varav några inkluderar försöksbalans, leverantörsskrifter och en balansräkning. Ta det totala skuldsättet, ställ in leverantörsskulder förutom pengar som betalas av långivare, bestämma hur mycket affären är skyldig till anställda och beräkna remittanser för att skicka tjänsteleverantörer - som hyresvärdar, försäkringsbolag, verktygsföretag och underhållsleverantörer.
Räkna varulager
När du har ett företags totala ansvarsbelopp, kontrollera att var och en av dess komponenter är korrekt. Att kontrollera noggrannheten hos långivarens uttalande data och tjänsteleverantörens fakturumbelopp är enkelt - hänvisa bara till fakturor som företaget mottog i slutet av månaden. Att bekräfta att pengarna är skyldiga för lagerintäkter är korrekta kan vara lite knepiga. Det är därför du kanske behöver gå till företagslager, få hjälp av lagringsmedlemmar, räkna in inventarier en efter en och förena det fysiska antalet med det visade beloppet på leverantörsräkningar.
Bestäm Betalnings Prioritet
Om du arbetar i ett företags kontoutbetalningsavdelning kan månadsperiodstiden se en flurry av aktiviteter på fakturakontroll-, analys- och betalningsfronten. Förbered ett åldringsschema för att räkna ut hur många dagar verksamheten ligger bakom betalningarna. Var särskilt uppmärksam på säljare i "60 dagar förfallna" och "90 dagar förfallna" kategorier - det är de som du snart kan få inköpta samtal till, om du inte redan har det. Kontakta din handledare för att upprätta den officiella listan över leverantörer att betala baserat på operativ eller likviditetsprioritering och vidarebefordra den listan till företagets finansavdelning.
Förbered betalningsrapport efter betalning
När ett företag betalar säljare utarbetar redovisningspersonal vanligtvis en efterhandsbetalningsrapport för att utvärdera företagens skulder och tänka på saker som solvens, kreditvärdighet och strategisk förvaltning. Den sistnämnda praxis är viktigt för att kontrollera att organisationens kreditvärdighet är gynnsam, att odla bättre och hårdare band med säljare och att säkerställa att ingen förfallodagen betalar företagets övergripande ekonomiska rykte utifrån.
