Som viktiga medlemmar i en organisations bokföringsavdelning har leverantörer av kontoutlägg flera mål och målsättningar som säkerställer att företagets betalningar hanteras ordentligt. Trots att bokföringsavdelningen har som huvudsyfte att säkerställa att leverantörs och anställdas betalningar hanteras i rätt tid, är de anställda som ansvarar för kontoutläggningen ansvarig för att kontrollera och korrigera fel som finns på vägen. De kan också hjälpa till med andra redovisningsuppgifter, till exempel organisera filer och granska rapporter, vilket kan göra det möjligt för bokföringsavdelningen att fungera mer effektivt.
Tidig inresa
Ett viktigt mål för leverantörer av betalningsbara betalningar är att fakturor inför betalning sker i tid. Redovisningsavdelningen i de flesta företag gör det möjligt för medarbetarna att sätta sina egna mål och mål som ligger i linje med avdelningens övergripande mål och mål. Den som öppnar posten kommer att ange ett datum mottaget på fakturan. Den betalningsbara personen stämplar också datumet och initialerna fakturan när den behandlas för betalning. Dessa steg möjliggör granskning av den tid det tar från mottagandet av en faktura tills den är införd i bokföringssystemet. Detta ger den betalningsskyldiga personen eller andra ett sätt att mäta sin verksamhet med hänsyn till deras mål.
Minskade fel
Medan fel händer är tanken att minska dem eller eliminera dem så mycket som möjligt. Reduceringsfel kräver fokus på arbete, förbättrad typing och 10 nyckelfärdigheter. Det handlar också om att kontrollera inskrivet arbete efter inmatning i bokföringssystemet och omedelbart göra nödvändiga korrigeringar. Om du granskar inmatat arbete i systemet genom att jämföra det med förpostningsrapporten när det är klart, kan du korrigera och hitta några fel omedelbart.
Kontrollera omgångstid
Medan kontrollomgångstiden inte alltid är i kontroll av leverantörer av betalningsbara betalningar, är det i kontrollen hur snabbt kontrollerna skickas när de är mottagna. I de flesta företag skrivs kontokontrakt minst en gång i veckan. Att möta eller överträffa mål och mål kräver att kuverten fylls med kontroller vid mottagandet och skickar dem så snart som möjligt. Sändningsdatum anges på fakturakuponger eller faktura kopior som får arkiveras.
Ytterligare stöd
Ett annat mål och mål för leverantörsskulder är att stödja övriga redovisningsfunktioner. Det innebär inte bara registreringskostnader och utskriftskontroller snabbt, utan även stöd till andra områden för redovisning, vilket kan innefatta inköpsorderstängning, budgetinmatning i systemet, filorganisation eller mer. Leverantörsskulder kan också granska rapporter och dubbelkontrollera bokföringskrav för fel eller korrigeringar efter behov.
