Många företag startar varje år men gör det inte ens 12 månader innan dörrarna stängs. Även om brist på planering, känn marknaden, korrekt inköp av produkter, korrekt anställning av anställda och andra operativa problem bidrar till det totala misslyckandet av ett företag, i slutändan är den vanligaste orsaken till att verksamheten misslyckas löpande driftskapital. Även affärsägare som förstod marknaden och gjorde mångåriga undersökningar innan de öppnades kan bli överraskad om de saknar förståelse för nettokassaflödet.
Föremål du behöver
-
Månatliga kvitton
-
Månatliga banktransaktioner
-
Månatliga utbetalda kostnader
Lägg till alla kassamöjligheter för verksamheten för den aktuella månaden efter affärsavslutningen på sista dagen i månaden. Inkludera inte kreditkortförsäljning om du inte har krediterats av kreditkortsinnehavaren. Om du tillåter kunder att köpa på konto, inkludera inte kontorsförsäljning om du inte har fått betalning. Inkludera alla betalningar från kreditinnehavare och kunder för inköp som gjorts före den aktuella månaden.
Jämför dina totala kontantsamlingar till det totala beloppet av bankinlåning i månaden för att verifiera noggrannheten av din totala. Du kan upptäcka mindre skillnader på grund av icke-operativa insättningar, till exempel återbetalningar, rabatter och ränta. Om du gör ett betydande antal månatliga räntor på inlåning, lägg till det månatliga räntebeloppet till din kassamängd.
Bestäm det totala beloppet av alla utgifter som betalats under månaden. Inkludera betalningar med check, även om checken inte har rensats så länge som checken utfärdades under månaden. Inkludera inte kostnader för vilka du har en faktura men som inte har betalat.
Subtrahera det totala beloppet av alla utgifter som betalats under månaden från det totala beloppet av insamlade / deponerade kontanter under månaden för att erhålla nettokassaflöde.
tips
-
Många bokföringspaket innehåller månatliga kassaflödesanalyser som gör det möjligt för företag som använder periodiserad redovisning ett enkelt sätt att bestämma den faktiska förändringen i kontantpositionen från månad till månad.
Om du inte är säker på hur du beräknar nettokassaflödet, överväga att anställa en revisor för att förklara processen.
