Många företag behåller en liten penningfond för att betala för små dagliga företagsutgifter som kontorsmaterial. För att skapa och upprätthålla en likvida fond måste du finansiera den med pengar från din verksamhet. Det enklaste sättet att göra detta är att skriva en check till småkassan med ditt kontokonto. Med noggrann redovisning kommer det att underlätta för affärstransaktioner att upprätthålla en likviditetsfond.
Placera det aktuella datumet på rutans datumrad. Skriv "Petty Cash" på "Betalning till order" av kontrollen. Lägg till beloppet av checken i dollar-rutan. Många företag upprätthåller 100 dollar i en likviditetsfond. Skriv ut dollarbeloppet i ord på lämplig linje av checken. Signera kontrollen med din signatur.
Notera kontrollen i checkregistret för checkkontot. Skriv "Petty Cash" och dollarnsbeloppet i registret och dra av dollarnsbeloppet från ditt företags kontokonto.
Presentera checken på din bank och få rätt mängd kontanter. Be om kontanter i sedlar och myntbeteckningar du vill göra det enkelt att göra inköp med småkassan.
Placera småkassan i lådan och skapa en bokföringstidskrift för att registrera småkassaffärer. Skriv det aktuella datumet, "DR" (Debit) och "Small Cash" på toppen. Skriv den mängd check du skrev för småkassor efter denna post. Skriv "CR" (Credit) och "Small Cash" nästa och skriv samma belopp som den mängd pengar du placerat i lådan.
Ge en person nyckeln och ansvaret för att använda kontanterna och redogöra för det.
Anteckna de tider du använder småpengar på tidningen. Inkludera en beskrivning av utgifterna, datumet och mängden kontanter du använde i lådan. Placera kvitton för att verifiera utgifterna i lådan.
Lägg upp utgifterna på tidningen när du använder småkassan.Summan av utgifterna och mängden kontanter i lådan bör motsvara det totala beloppet av kontanter som du placerat i kassan.
Replenish the small cash när du använder nästan allt. Skriv en annan check till "Petty Cash" för den totala utgiften. Detta kommer att medföra att kontanterna i småkassan återbetalas till den ursprungliga summan igen.
Anteckna hur mycket pengar du placerar i kassan för att ersätta småkassan i tidskriften som kredit och lägg till datumet.
