Ditt företags kassaflöde mäter hur mycket pengar som går in och ut ur ditt företag varje månad. Kassaflödet skiljer sig från en enkel inkomst- / kostnadsrapport i det kassaflödet handlar endast om den faktiska intäkterna som går in och ut och tar inte hänsyn till kredit eller andra transaktioner utan kassa. Projekt ditt kassaflöde regelbundet för att förutse och lösa eventuella problem och planera dina affärsfinansieringar.
Undersök din budget. Titta på de inkomstkällor du förväntar dig för året och bestämma hur du ska dela den inkomsten över varje månad på året.
Gör en kolumn på ett papper eller i kalkylbladsprogrammet för varje månad. Skriv ned den förväntade inkomsten från varje källa för varje månad. Om du förväntar dig pengar från ett bidrag i januari, februari och mars men inte resten av året skriver du till exempel hur mycket bidragspengar du förväntar dig i kolumnerna för januari, februari och mars. Lägg till den förväntade inkomsten för varje månad och registrera totalt under kolumnen för den månaden.
Hoppa över en rad och börja spåra dina förväntade utgifter. Om du har fasta kostnader, såsom hyra på ditt kontor eller löner för ledande befattningshavare, ange samma belopp under varje månad för den kostnaden. Om du till exempel betalar en verkställande $ 5,100 per månad, listar du utgiften under kolumnen för varje månad på året. Lägg till de förväntade utgifterna för den månaden och registrera summan under kolumnen för den månaden.
Dra av de totala förväntade kostnaderna från den totala förväntade inkomsten för att bestämma ditt beräknade kassaflöde för den månaden.
Planera att lösa problem. Om ditt kassaflödesprojektion för en viss månad är negativ, bestäm hur du hanterar problemet före tid. Till exempel kan du använda din kreditkredit eller göra extra insamlingsinsamling före den månaden för att öka ditt kassaflöde.
Räkna ut ditt kassaflödesprojektion varje månad eller kvartalsvis för att se till att du har de mest exakta uppgifterna.
