Det är viktigt att förena kontanta utbetalningar för ditt företag så att kontanterna är tillräckligt kategoriserade. Kontanter är uppenbarligen mynt och valuta men det anses också vara pengar på bankkonton, intyg om inlåning, kontroller mottagna och skriftliga, postanvisningar och även IOU. När du betalar pengar måste det jämställas - eller klassificeras - på din balansräkning. En avstämning jämför i grund och botten kontanterna i kontoutdraget med det belopp som du visar på din bokförare eller det antal försäljningar som görs på en dag med det antal kontanter som finns till hands.
Bankförklaring Avstämning
Notera alla dina kontanta utbetalningar samt dina kvitton på din bokföring. Inkludera datumet för varje utbetalning och kvitto så att matchningarna matchas när du stämmer överens med ditt kontoutdrag. Skriv ner kontrollnummer eller annan anmärkningsvärd information efter behov.
Gå över din huvudbok och se till att allt är korrekt och aktuellt. Dina senaste betalningar ska återspeglas som negativa tal och subtraheras från det belopp som du har visat att du har till hands.
Titta på ditt senaste kontoutdrag. Jämför varje debit - kontantutbetalning - på uttalandet med var och en noterad på din huvudbok. Notera alla dina insättningar också.
Skriv ner eventuella utbetalningar som saknas i ditt kontoutdrag som visas på din huvudbok. Det här är poster som antingen inte har rensat eller inte gjort kontoutdrag i tid för avstämningen.
Lägg upp mängden objekt som saknas i ditt kontoutdrag.
Subtrahera ditt generaldirektörsaldo från ditt kontoutdragsbalans. Om de inte är samma nummer måste du ta reda på var skillnaden ligger. Om det saknas utbetalningar från ditt kontoutdrag som står på din bokförare, är det troligt att skillnaden är det numret.
Se till att du lägger till några bankavgifter och andra avgifter som du inte ursprungligen inkluderade och lägg till dem i din huvudbok.
Försäljningsavstämning
Lägg upp dina kassa kvitto eller försäljning för dagen.
Lägg upp alla dina pengar, checkar och kreditkortsintäkter till hands.
Redogöra för eventuella kontanter som görs under hela dagen med noteringar eller kvitton. Om du till exempel köpte varor i mataffären för din restaurang med småpengar, behåll det kvittot för att förena där pengarna gick i slutet av dagen.
Jämför kontanter, checkar och kreditkortsintäkter från försäljningsbeloppet som anges av kassan och lägg till hur många utbetalningar som gjorts. Dessa två siffror ska vara desamma. Om de inte är det måste du ta reda på var den saknade summan av pengar gick.
Insätt eventuella kontanter som inte behövs för kontanter eller förändringar efter att kvitton och utlåtanden har försonats.
