En kassaflöde avser en kontantreserv, vanligtvis i en liten mängd. Du kan använda pengarna i en kontantflotta för olika ändamål. till exempel för att ge kunderna förändringar eller betala för mindre företagskostnader. Du kan skapa en tillfällig kontantflotta för att bara betala för specifika utgifter. Annars kan du välja att behålla ett permanent konto för kontanter som du regelbundet fyller på för att täcka eventuella oväntade utgifter.
Bestäm regler för cash float. Bestäm vilka typer av utgifter som medel från kontantflödet ska betala, hur mycket pengar du vill behålla i cash float, den tidsperiod under vilken du vill behålla kontantflödet och hur ofta ska du fylla i pengarna i kontanter flyta.
Utnämna en förvarare för att ta hand om de dagliga uppgifterna i samband med cash float. Vaktmästaren bestämmer huruvida man ska betala kontantflödespengarna enligt de riktlinjer du ställt.
Förvara cash float-fonderna på ett säkert och säkert ställe. till exempel i en säker, en låst låda eller en metalllåda.
Tillkännage etableringen av cash float till alla som kanske behöver använda pengarna. Om någon vill använda cash float-pengarna måste han få godkännande av förvaringsinstitutet. När nivån ligger under den nivå du anger måste förvaringen närma sig den person som ansvarar för ekonomin i företaget för att fylla på kontot.
Instruera förvaringsinstitutet att hålla register över eventuella ökningar och minskningar i nivån på cash float-fonder. Personalen som ansvarar för företagets ekonomi och redovisning kan behöva informationen.
